基準価額及び分配金実績は過去の実績であり、将来の値動きを保証するものではありません。 ... 分配金(税引前)込の基準価額とは、基準価額(分配落)に設定来の分配金(税引前)の累計額を加算した基準価額です。 ...

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お申込日の翌営業日の基準価額 【申込単位】 1万円以上1円単位 【分配金再投資コース】 ... 分配金実績. 過去データ. 決算日. 分配金. 落基準. 2008年10月17日. 33円. 8,453円. 2008年09月17日 ...

１３０６ 決算日7月10日 分配金１００口あたり１９４４円 ... ですので、分配金÷分配落基準価格で計算してみます。 １３０６:１９４４÷１３０１５９=１.４９ ... 今期は、分配金(税引き後)の合計が４３７８１円になりました。 ...

決算期. 基準価額(分配落) 分配金(税込) 期中騰落率 (注) 1期(00.08.24) ... (注)期中騰落率=(当期基準価額(分配落)+当期分配金(税込))÷前期基準価額(分配落)-１. ※上記の運用実績に関する数値等は、 ...

取得日が平成１２年４月１日以前の場合は、取得単価ではなく、個別元本移行時の価格を元に特別分配金を算出しています。 ... 分配基準日に対応した、分配金単価を銭単位で表示. 分配落価格. 分配基準日の分配落ち後の基準価格。 ...

投資家には投資証券等(=株券)が発行され、上場基準など一定の条件を満たせば証券取引所上場が可能で、 ... 株式の配当落と同じように、分配金落があります。 したがって、その分基準値段が修正されるとともに、分配金落日(投資主確定日=基準日の3取引日前) ...

<分配金受取コース> 【申込単位】 お申込み受付日の翌営業日の基準価額 【手数料】 ... 分配金実績: 分配回数(年)1. 決算日. 分配金. 落基準. 2007年10月22日. 2,600円. 29,809円. 2006年10月22日 ...

投資信託の銘柄選び、取引方法等の解説、新商品の案内。 ... 取引が決まる基準価額について. 売却代金の掛け目とは. 分配金の受取りについて ... 積立は「自動引落サービス」でますます便利に. 投資信託の分配金のお知らせ. 運用会社の臨時レポ-ト ...

分配落ち後の基準価額をお客様の個別元本を比べ、同額か上回る場合、その個別元本を上回る部分が普通分配金の扱いとなります。 ... 自動引落サービスと併せて利用する. 時間分散で究極の投資術. トヨタ自動車 ...